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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 570.00 | | 640 570.00 | 640 570.00 |
CF Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 349.00 | | 655 349.00 | 655 349.00 |
CU Autres participations | 640 570.00 | | 640 570.00 | 640 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 650.00 | 90 544.00 | | 80 650.00 |
DK Provisions réglementées | 9 366.00 | 5 352.00 | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 190 560.00 | 105 896.00 | | 190 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 659.00 | 416 026.00 | | 355 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 362.00 | 77 000.00 | | 58 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 834.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 790.00 | 543 860.00 | | 464 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 349.00 | 649 756.00 | | 655 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 965.00 | 189 028.00 | | 178 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 5 352.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | 5 352.00 | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 874.00 | -5 352.00 | | -10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 350.00 | 9 456.00 | | 19 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 650.00 | 90 544.00 | | 80 650.00 |