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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 678.00 | | 682 678.00 | 682 678.00 |
CU Autres participations | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 481.00 | 170 194.00 | | 257 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 092.00 | 87 288.00 | | 125 092.00 |
DK Provisions réglementées | 17 394.00 | 13 380.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 410 968.00 | 281 861.00 | | 410 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 357.00 | 286 493.00 | | 216 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772.00 | 68 372.00 | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 014.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | 22 002.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 710.00 | 377 882.00 | | 271 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 678.00 | 659 743.00 | | 682 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 811.00 | 162 030.00 | | 126 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 1 658.00 | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | 5 672.00 | | 12 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 114.00 | -5 672.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 758.00 | 100 000.00 | | 150 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 666.00 | 12 712.00 | | 25 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 092.00 | 87 288.00 | | 125 092.00 |