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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 360.00 | | 625 360.00 | 625 360.00 |
BZ Autres créances | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 122.00 | | 725 122.00 | 725 122.00 |
CU Autres participations | 625 360.00 | | 625 360.00 | 625 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 287.00 | 257 481.00 | | 368 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 945.00 | 125 092.00 | | 113 945.00 |
DK Provisions réglementées | 20 070.00 | 17 394.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 513 302.00 | 410 968.00 | | 513 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 858.00 | 216 357.00 | | 144 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 067.00 | 40 772.00 | | 65 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 500.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 13 082.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 820.00 | 271 710.00 | | 211 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 122.00 | 682 678.00 | | 725 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 152.00 | 126 811.00 | | 139 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676.00 | 4 014.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 12 614.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -12 114.00 | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 874.00 | 150 758.00 | | 120 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929.00 | 25 666.00 | | 6 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 945.00 | 125 092.00 | | 113 945.00 |