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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 380.00 | | 641 380.00 | 641 380.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 743.00 | | 659 743.00 | 659 743.00 |
CU Autres participations | 641 380.00 | | 641 380.00 | 641 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 194.00 | 89 544.00 | | 170 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 288.00 | 80 650.00 | | 87 288.00 |
DK Provisions réglementées | 13 380.00 | 9 366.00 | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 281 861.00 | 190 560.00 | | 281 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 493.00 | 355 659.00 | | 286 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 372.00 | 58 362.00 | | 68 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 768.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 50 000.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 882.00 | 464 790.00 | | 377 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 743.00 | 655 349.00 | | 659 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 030.00 | 178 965.00 | | 162 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 6 860.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 10 874.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -10 874.00 | | -5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712.00 | 19 350.00 | | 12 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 288.00 | 80 650.00 | | 87 288.00 |