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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
AH Fonds commercial | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
AP Constructions | 246 160.00 | 196 400.00 | 49 760.00 | 246 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 408.00 | 417 942.00 | 62 466.00 | 480 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 741.00 | 108 789.00 | 135 952.00 | 244 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 811.00 | 762 722.00 | 418 089.00 | 1 180 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 314.00 | | 248 314.00 | 248 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 742.00 | 31 047.00 | 1 357 696.00 | 1 388 742.00 |
BZ Autres créances | 434 136.00 | | 434 136.00 | 434 136.00 |
CF Disponibilités | 714 718.00 | | 714 718.00 | 714 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 574.00 | | 76 574.00 | 76 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 368.00 | 31 047.00 | 2 952 322.00 | 2 983 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 179.00 | 793 769.00 | 3 370 410.00 | 4 164 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 520.00 | 69 830.00 | | 70 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 763.00 | 1 017 645.00 | | 1 030 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | 13 807.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 761.00 | 1 957 129.00 | | 1 962 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 24.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 388.00 | 72 426.00 | | 75 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 388.00 | 72 450.00 | | 75 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 776.00 | 130 068.00 | | 148 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 218.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 000.00 | 645 872.00 | | 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 492.00 | 333 949.00 | | 315 492.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 22 702.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 854.00 | 1 146 810.00 | | 1 327 854.00 |
ED (V) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 410.00 | 3 176 390.00 | | 3 370 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 591.00 | 90 968.00 | 37 837.00 | 709 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 000.00 | 90 968.00 | 37 837.00 | 670 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 966.00 | | 919.00 | 31 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 966.00 | | 919.00 | 31 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 775.00 | 131 212.00 | 17 563.00 | 148 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 453.00 | 1 899 453.00 | | 1 899 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 621.00 | 1 899 453.00 | 29 167.00 | 1 928 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 854.00 | 1 310 291.00 | 17 563.00 | 1 327 854.00 |