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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
AH Fonds commercial | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
AP Constructions | 250 900.00 | 232 534.00 | 18 366.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 408.00 | 475 856.00 | 4 552.00 | 480 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 753.00 | 135 848.00 | 59 905.00 | 195 753.00 |
AX Avances et acomptes | 189 313.00 | | 189 313.00 | 189 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 596.00 | 883 830.00 | 442 766.00 | 1 326 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 774.00 | | 193 774.00 | 193 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 189.00 | 32 079.00 | 857 110.00 | 889 189.00 |
BZ Autres créances | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
CF Disponibilités | 740 366.00 | | 740 366.00 | 740 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 981.00 | 32 079.00 | 2 303 902.00 | 2 335 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 577.00 | 915 908.00 | 2 746 668.00 | 3 662 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 321.00 | 70 802.00 | | 71 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 981.00 | 1 036 112.00 | | 1 045 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 013.00 | 10 387.00 | | -409 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 135.00 | 1 973 148.00 | | 1 564 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 856.00 | 69 210.00 | | 67 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 856.00 | 69 210.00 | | 67 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 595.00 | 299 466.00 | | 194 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 582.00 | 911 419.00 | | 580 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 161.00 | 387 276.00 | | 331 161.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 6 697.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 946.00 | 1 604 859.00 | | 1 113 946.00 |
ED (V) | 731.00 | 181.00 | | 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 668.00 | 3 647 398.00 | | 2 746 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 897.00 | 55 932.00 | | 827 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 306.00 | 55 932.00 | | 788 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 582.00 | 580 582.00 | | 580 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 594.00 | 94 096.00 | 100 498.00 | 194 594.00 |
VI Groupe et associés | 331 161.00 | 331 161.00 | | 331 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 407.00 | 1 252 407.00 | | 1 252 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 294.00 | 1 252 407.00 | 29 887.00 | 1 282 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 946.00 | 1 013 448.00 | 100 498.00 | 1 113 946.00 |