| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
AH Fonds commercial | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
AP Constructions | 246 160.00 | 177 533.00 | 68 627.00 | 246 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 908.00 | 381 828.00 | 92 080.00 | 473 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 966.00 | 110 639.00 | 137 328.00 | 247 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 286.00 | 709 591.00 | 467 696.00 | 1 177 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 966.00 | 31 966.00 | 1 111 000.00 | 1 142 966.00 |
BZ Autres créances | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
CF Disponibilités | 810 844.00 | | 810 844.00 | 810 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 637.00 | 31 966.00 | 2 708 671.00 | 2 740 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 947.00 | 741 557.00 | 3 176 390.00 | 3 917 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 830.00 | 67 437.00 | | 69 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 645.00 | 1 037 558.00 | | 1 017 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | 47 863.00 | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 129.00 | 2 008 705.00 | | 1 957 129.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 426.00 | 71 289.00 | | 72 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 450.00 | 71 289.00 | | 72 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 286.00 | 190 093.00 | | 144 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 872.00 | 719 214.00 | | 645 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 949.00 | 327 884.00 | | 333 949.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | 12 038.00 | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 810.00 | 1 249 228.00 | | 1 146 810.00 |
ED (V) | | 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 390.00 | 3 329 432.00 | | 3 176 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 511.00 | 97 963.00 | 22 883.00 | 634 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 920.00 | 97 963.00 | 22 883.00 | 594 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 631.00 | | 665.00 | 32 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 631.00 | | 665.00 | 32 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 631.00 | | 665.00 | 32 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 872.00 | 645 872.00 | | 645 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 949.00 | 333 949.00 | | 333 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 068.00 | 60 567.00 | 69 502.00 | 130 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 879.00 | 1 409 879.00 | | 1 409 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 796.00 | 1 409 879.00 | 28 917.00 | 1 438 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 810.00 | 1 077 309.00 | 69 502.00 | 1 146 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |