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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
AH Fonds commercial | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
AP Constructions | 246 160.00 | 215 226.00 | 30 934.00 | 246 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 408.00 | 452 439.00 | 27 969.00 | 480 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 192.00 | 120 641.00 | 50 551.00 | 171 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 011.00 | 827 897.00 | 280 113.00 | 1 108 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
BN En cours de production de biens | 229 338.00 | | 229 338.00 | 229 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 469.00 | 30 128.00 | 1 473 341.00 | 1 503 469.00 |
BZ Autres créances | 340 702.00 | | 340 702.00 | 340 702.00 |
CF Disponibilités | 981 539.00 | | 981 539.00 | 981 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 412.00 | 30 128.00 | 3 367 284.00 | 3 397 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 423.00 | 858 025.00 | 3 647 398.00 | 4 505 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 802.00 | 70 520.00 | | 70 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 112.00 | 1 030 763.00 | | 1 036 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 5 632.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 148.00 | 1 962 761.00 | | 1 973 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 210.00 | 75 388.00 | | 69 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 210.00 | 75 388.00 | | 69 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 466.00 | 148 777.00 | | 299 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 419.00 | 856 000.00 | | 911 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 276.00 | 315 492.00 | | 387 276.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 7 585.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 859.00 | 1 327 854.00 | | 1 604 859.00 |
ED (V) | 181.00 | 4 407.00 | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 398.00 | 3 370 410.00 | | 3 647 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 722.00 | 84 490.00 | 19 315.00 | 762 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 131.00 | 84 490.00 | 19 315.00 | 723 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 388.00 | | 6 178.00 | 75 388.00 |
6T Sur comptes clients | 31 047.00 | | 919.00 | 31 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | | 919.00 | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 435.00 | | 7 097.00 | 106 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 419.00 | 911 419.00 | | 911 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 277.00 | 387 277.00 | | 387 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 465.00 | 149 904.00 | 149 561.00 | 299 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 859.00 | 1 455 298.00 | 149 561.00 | 1 604 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |