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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 883.00 | 19 300.00 | 10 582.00 | 29 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 383.00 | 19 300.00 | 130 082.00 | 149 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
CF Disponibilités | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 450.00 | | 324 450.00 | 324 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 833.00 | 19 300.00 | 454 533.00 | 473 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 388 831.00 | 370 943.00 | | 388 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 17 888.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 431 075.00 | 394 331.00 | | 431 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 86.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 394.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 7 662.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 458.00 | 8 197.00 | | 23 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 533.00 | 402 528.00 | | 454 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 458.00 | 8 197.00 | | 23 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 1 306.00 | | 10 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 025.00 | 172 217.00 | | 151 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 281.00 | 154 329.00 | | 114 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 744.00 | 17 888.00 | | 36 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 717.00 | | 1 666.00 | 147 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 217.00 | | 1 666.00 | 28 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 9 681.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 9 681.00 | | 9 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |