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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 361.00 | 13 199.00 | 53 163.00 | 66 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 861.00 | 13 199.00 | 172 663.00 | 185 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 388 710.00 | | 388 710.00 | 388 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 417.00 | | 425 417.00 | 425 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 279.00 | 13 199.00 | 598 080.00 | 611 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 284.00 | 425 575.00 | | 439 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 125.00 | 13 709.00 | | 68 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 518 309.00 | 444 784.00 | | 518 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 229.00 | 55.00 | | 34 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | 7 123.00 | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 409.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 14 667.00 | | 36 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 771.00 | 22 255.00 | | 79 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 080.00 | 467 039.00 | | 598 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | -1 521.00 | | 19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 281.00 | 146 467.00 | | 205 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 156.00 | 132 759.00 | | 137 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 125.00 | 13 709.00 | | 68 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 383.00 | | 63 582.00 | 149 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 883.00 | | 63 582.00 | 29 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 11 412.00 | 27 103.00 | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 11 412.00 | 27 103.00 | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 149.00 | 10 106.00 | 24 042.00 | 34 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 771.00 | 55 728.00 | 24 042.00 | 79 771.00 |