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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 883.00 | 28 890.00 | 993.00 | 29 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 383.00 | 28 890.00 | 120 493.00 | 149 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 765.00 | | 326 765.00 | 326 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 546.00 | | 346 546.00 | 346 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 929.00 | 28 890.00 | 467 039.00 | 495 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 575.00 | 388 831.00 | | 425 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | 36 744.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 444 784.00 | 431 075.00 | | 444 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 4 992.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 367.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 667.00 | 18 042.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 255.00 | 23 458.00 | | 22 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 039.00 | 454 533.00 | | 467 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | 10 046.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 467.00 | 151 025.00 | | 146 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 759.00 | 114 281.00 | | 132 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 709.00 | 36 744.00 | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 9 590.00 | | 19 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 9 590.00 | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 9 590.00 | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |