| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | 8 467.00 | 15 786.00 | 24 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 753.00 | 8 467.00 | 135 286.00 | 143 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 888.00 | | 231 888.00 | 231 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 642.00 | 8 467.00 | 367 174.00 | 375 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 696.00 | 249 735.00 | | 305 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 431.00 | 55 961.00 | | 46 431.00 |
DL TOTAL (I) | 357 626.00 | 311 196.00 | | 357 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 2 821.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 428.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495.00 | 8 490.00 | | 8 495.00 |
EA Autres dettes | | 11 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 548.00 | 22 901.00 | | 9 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 174.00 | 334 097.00 | | 367 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 17 509.00 | | 13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 214.00 | 149 936.00 | | 152 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 784.00 | 93 975.00 | | 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 431.00 | 55 961.00 | | 46 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 778.00 | | 22 614.00 | 121 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 143 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 24 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 22 614.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 6 985.00 | 638.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 6 985.00 | 638.00 | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |