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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 11 417.00 | 30 923.00 | 42 340.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 488.00 | 11 417.00 | 153 070.00 | 164 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
110 Total général Actif | 186 064.00 | 11 417.00 | 174 646.00 | 186 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
252 Charges sociales | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |