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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 990.00 | 22 419.00 | 32 571.00 | 54 990.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 137.00 | 22 419.00 | 154 719.00 | 177 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
110 Total général Actif | 302 161.00 | 22 419.00 | 279 742.00 | 302 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 995.00 | | | 257 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 847.00 | | | 282 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
252 Charges sociales | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 212.00 | | | 240 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |