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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 249.00 | 16 319.00 | 28 930.00 | 45 249.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 396.00 | 16 319.00 | 151 077.00 | 167 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
110 Total général Actif | 252 991.00 | 16 319.00 | 236 672.00 | 252 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
242 Autres charges externes. | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |