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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 5 389.00 | 35 737.00 | 41 126.00 |
040 Immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 843.00 | 5 389.00 | 157 454.00 | 162 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
110 Total général Actif | 199 832.00 | 5 389.00 | 194 443.00 | 199 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
242 Autres charges externes. | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
252 Charges sociales | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 909.00 | | | 12 909.00 |