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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CF Disponibilités | 404 113.00 | | 404 113.00 | 404 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 620.00 | | 640 620.00 | 640 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 620.00 | | 655 620.00 | 655 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 426.00 | 51 515.00 | | 67 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | 15 911.00 | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 116 757.00 | 75 676.00 | | 116 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 838.00 | 293 713.00 | | 460 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 478.00 | 80 167.00 | | 72 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 863.00 | 373 880.00 | | 538 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 620.00 | 449 556.00 | | 655 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 863.00 | 373 880.00 | | 538 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 511 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 514 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 526.00 | 38 399.00 | | 27 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 526.00 | 38 399.00 | | 27 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 241.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 241.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 574.00 | 38 158.00 | | 21 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 668.00 | 4 315 775.00 | | 4 541 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 588.00 | 4 299 864.00 | | 4 500 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 080.00 | 15 911.00 | | 41 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 838.00 | 460 838.00 | | 460 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 732.00 | 105 732.00 | 15 000.00 | 120 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 863.00 | 538 863.00 | | 538 863.00 |