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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 369.00 | 28 301.00 | 190 068.00 | 218 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 252.00 | 27 571.00 | 248 681.00 | 276 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 952.00 | 55 873.00 | 847 079.00 | 902 952.00 |
BT Marchandises | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BZ Autres créances | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 931.00 | 55 873.00 | 1 124 059.00 | 1 179 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 003.00 | 7 500.00 | | 234 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 371.00 | 165 789.00 | | 61 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 832.00 | 61 332.00 | | -71 832.00 |
DL TOTAL (I) | 239 809.00 | 235 371.00 | | 239 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 886.00 | 723.00 | | 656 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 938.00 | 101 292.00 | | 150 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 40 227.00 | | 25 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 250.00 | 142 242.00 | | 884 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 059.00 | 377 613.00 | | 1 124 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 347.00 | 142 242.00 | | 334 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 723.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 100 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 915.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 925.00 | 12 054.00 | | 50 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 925.00 | 12 054.00 | | 50 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 9 982.00 | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 815.00 | 9 982.00 | | 51 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 2 073.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 129.00 | 2 188 738.00 | | 2 151 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 960.00 | 2 127 406.00 | | 2 222 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 832.00 | 61 332.00 | | -71 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 187.00 | | 949 869.00 | 21 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 105.00 | 902 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 105.00 | 494 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 541 538.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8 331.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 55 915.00 | 164.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 55 915.00 | 164.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 608.00 | 106 705.00 | 431 654.00 | 656 608.00 |
VP Divers | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 932.00 | 91 601.00 | 8 331.00 | 99 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 250.00 | 334 347.00 | 431 654.00 | 884 250.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |