| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 122.00 | 1 065.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 187.00 | 122.00 | 21 065.00 | 21 187.00 |
BT Marchandises | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CF Disponibilités | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 548.00 | | 356 548.00 | 356 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 735.00 | 122.00 | 377 613.00 | 377 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 789.00 | 108 507.00 | | 165 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | 57 283.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 235 371.00 | 174 039.00 | | 235 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 689.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 292.00 | 159 236.00 | | 101 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 227.00 | 61 304.00 | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 242.00 | 226 278.00 | | 142 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 613.00 | 400 317.00 | | 377 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 242.00 | 226 278.00 | | 142 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 689.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 054.00 | 61 237.00 | | 12 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | 61 237.00 | | 12 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | 6 862.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 6 862.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 54 375.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 15 394.00 | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 738.00 | 4 397 579.00 | | 2 188 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 406.00 | 4 340 297.00 | | 2 127 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | 57 283.00 | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 187.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 571.00 | 79 571.00 | 20 000.00 | 99 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |