| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CF Disponibilités | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 317.00 | | 380 317.00 | 380 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 317.00 | | 400 317.00 | 400 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 507.00 | 67 426.00 | | 108 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 283.00 | 41 080.00 | | 57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 174 039.00 | 116 757.00 | | 174 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 547.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 5 000.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 460 838.00 | | 159 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | 72 478.00 | | 61 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 278.00 | 538 863.00 | | 226 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 317.00 | 655 620.00 | | 400 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 278.00 | 538 863.00 | | 226 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 328 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 330 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 237.00 | 27 526.00 | | 61 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 237.00 | 27 526.00 | | 61 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862.00 | 5 952.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 5 952.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 375.00 | 21 574.00 | | 54 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 7 655.00 | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 579.00 | 4 541 668.00 | | 4 397 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 297.00 | 4 500 588.00 | | 4 340 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 283.00 | 41 080.00 | | 57 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 20 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 20 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 408.00 | 95 408.00 | 20 000.00 | 115 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 278.00 | 226 278.00 | | 226 278.00 |