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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 242.00 | 6 309.00 | 21 933.00 | 28 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 25 326.00 | 42 917.00 | 68 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 485.00 | 31 635.00 | 94 850.00 | 126 485.00 |
BT Marchandises | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 603.00 | | 229 603.00 | 229 603.00 |
BZ Autres créances | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CF Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 993.00 | | 477 993.00 | 477 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 478.00 | 31 635.00 | 572 843.00 | 604 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 533 542.00 | | | 533 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 963.00 | 533 642.00 | | -43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 490 679.00 | 534 642.00 | | 490 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 9 487.00 | | 38 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 282.00 | 507 462.00 | | 35 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 164.00 | 516 956.00 | | 82 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 843.00 | 1 051 598.00 | | 572 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 405.00 | | 23 580.00 | 119 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 126 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 96 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 405.00 | | 23 580.00 | 89 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 14 573.00 | 5 161.00 | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 14 573.00 | 5 161.00 | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 433.00 | 371 433.00 | 30 000.00 | 401 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |