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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 338.00 | 9 929.00 | 23 409.00 | 33 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 953.00 | 40 269.00 | 39 684.00 | 79 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 791.00 | 50 198.00 | 118 593.00 | 168 791.00 |
BT Marchandises | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
BZ Autres créances | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CF Disponibilités | 494 284.00 | | 494 284.00 | 494 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 666.00 | | 744 666.00 | 744 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 457.00 | 50 198.00 | 863 259.00 | 913 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 489 579.00 | 533 542.00 | | 489 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | -43 963.00 | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 524 842.00 | 490 679.00 | | 524 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 621.00 | 8 642.00 | | 203 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 38 240.00 | | 95 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 35 282.00 | | 38 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 417.00 | 82 164.00 | | 338 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 259.00 | 572 843.00 | | 863 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 621.00 | 8 642.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 485.00 | | 42 306.00 | 126 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 485.00 | | 16 806.00 | 96 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 25 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 635.00 | 18 563.00 | | 31 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 18 563.00 | | 31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 454.00 | 237 954.00 | 55 500.00 | 293 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 417.00 | 138 417.00 | 200 000.00 | 338 417.00 |