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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 740.00 | 15 457.00 | 44 283.00 | 59 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 572.00 | 58 449.00 | 63 123.00 | 121 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 063.00 | 73 906.00 | 184 156.00 | 258 063.00 |
BT Marchandises | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 761.00 | | 264 761.00 | 264 761.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 992 147.00 | | 992 147.00 | 992 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 771.00 | | 1 335 771.00 | 1 335 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 834.00 | 73 906.00 | 1 519 928.00 | 1 593 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 523 742.00 | 489 579.00 | | 523 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 354.00 | 34 163.00 | | 272 354.00 |
DL TOTAL (I) | 797 197.00 | 524 842.00 | | 797 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120.00 | 203 621.00 | | 249 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 036.00 | 415.00 | | 180 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 95 638.00 | | 61 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 942.00 | 38 743.00 | | 231 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 731.00 | 338 417.00 | | 722 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 928.00 | 863 259.00 | | 1 519 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 791.00 | | 89 272.00 | 168 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 291.00 | | 68 022.00 | 113 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 21 250.00 | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 198.00 | 23 708.00 | | 50 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | 23 708.00 | | 50 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 942.00 | 231 942.00 | | 231 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
UX Autres créances clients | 264 761.00 | 264 761.00 | | 264 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 439.00 | 11 900.00 | 201 539.00 | 213 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 555.00 | 309 805.00 | 76 750.00 | 386 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 731.00 | 521 193.00 | 201 539.00 | 722 731.00 |