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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 3 557.00 | 23 908.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 18 665.00 | 43 274.00 | 61 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 405.00 | 22 222.00 | 97 182.00 | 119 405.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 739 906.00 | | 739 906.00 | 739 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 416.00 | | 954 416.00 | 954 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 820.00 | 22 222.00 | 1 051 598.00 | 1 073 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 642.00 | | | 533 642.00 |
DL TOTAL (I) | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 462.00 | | | 507 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 956.00 | | | 516 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 598.00 | | | 1 051 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 956.00 | | | 516 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 462.00 | 507 462.00 | | 507 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 475.00 | 181 475.00 | | 181 475.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 610.00 | 204 610.00 | 30 000.00 | 234 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 956.00 | 516 956.00 | | 516 956.00 |