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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 4 245.00 | 2 785.00 | 7 030.00 |
AP Constructions | 370 515.00 | 358 947.00 | 11 568.00 | 370 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 491.00 | 485 009.00 | 180 482.00 | 665 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 32 370.00 | 473.00 | 32 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 007.00 | 880 572.00 | 198 435.00 | 1 079 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 492.00 | 29 610.00 | 407 882.00 | 437 492.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 591 849.00 | | 591 849.00 | 591 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 825.00 | 29 610.00 | 1 096 215.00 | 1 125 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 833.00 | 910 182.00 | 1 294 650.00 | 2 204 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 666 170.00 | | | 666 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
DL TOTAL (I) | 946 131.00 | | | 946 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
EA Autres dettes | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 519.00 | | | 348 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 650.00 | | | 1 294 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 019.00 | | | 341 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 732.00 | | 80 274.00 | 998 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 576.00 | | 80 274.00 | 988 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 643.00 | 82 928.00 | | 797 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 771.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 169.00 | 82 157.00 | | 794 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 400 808.00 | 400 808.00 | | 400 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VB T. V. A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VP Divers | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 745.00 | 501 621.00 | 3 124.00 | 504 745.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 519.00 | 341 019.00 | 7 500.00 | 348 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
ST Autres comptes | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
YT Sous‐traitance | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 614.00 | | | 417 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |