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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 6 380.00 | 651.00 | 7 031.00 |
AP Constructions | 370 516.00 | 367 913.00 | 2 603.00 | 370 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 770.00 | 779 035.00 | 89 735.00 | 868 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 553.00 | 40 337.00 | 13 216.00 | 53 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 795.00 | 1 193 664.00 | 110 130.00 | 1 303 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 165.00 | 23 628.00 | 141 537.00 | 165 165.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 330 467.00 | | 330 467.00 | 330 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 161.00 | 23 628.00 | 498 532.00 | 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 955.00 | 1 217 293.00 | 608 662.00 | 1 825 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 133 267.00 | 401 644.00 | | 133 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | -208 377.00 | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 352 275.00 | 397 867.00 | | 352 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | 62 661.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 207.00 | 92 321.00 | | 194 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 608.00 | 37 142.00 | | 28 608.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 387.00 | 192 124.00 | | 256 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 662.00 | 612 790.00 | | 608 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 852.00 | | 587 852.00 | 587 852.00 |
FG Production vendue services | 622 797.00 | | 622 797.00 | 622 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 649.00 | | 1 210 649.00 | 1 210 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 311.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 312.00 | 769.00 | | 14 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 112.00 | 769.00 | | 37 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 500.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 500.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 244.00 | -731.00 | | 36 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 331.00 | 899 677.00 | | 1 253 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 922.00 | 1 108 054.00 | | 1 238 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | -208 377.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 525.00 | | 50 270.00 | 1 253 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 569.00 | | 50 270.00 | 1 242 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 353.00 | 87 311.00 | 1 193 664.00 | 1 106 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 711.00 | 6 380.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 685.00 | 86 600.00 | 1 187 285.00 | 1 100 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 107.00 | 170 182.00 | 3 925.00 | 174 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |