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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 5 668.00 | 1 362.00 | 7 031.00 |
AP Constructions | 370 516.00 | 366 144.00 | 4 372.00 | 370 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 435.00 | 696 965.00 | 134 470.00 | 831 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 618.00 | 37 575.00 | 3 043.00 | 40 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 525.00 | 1 106 353.00 | 147 172.00 | 1 253 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 541.00 | 28 413.00 | 198 129.00 | 226 541.00 |
BZ Autres créances | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CF Disponibilités | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 031.00 | 28 413.00 | 465 619.00 | 494 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 556.00 | 1 134 766.00 | 612 790.00 | 1 747 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 401 644.00 | 741 531.00 | | 401 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 377.00 | -139 888.00 | | -208 377.00 |
DL TOTAL (I) | 397 867.00 | 806 244.00 | | 397 867.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 661.00 | 88 508.00 | | 62 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 195 960.00 | | 92 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | 31 842.00 | | 37 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 124.00 | 316 311.00 | | 192 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 790.00 | 1 145 354.00 | | 612 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 924.00 | 255 061.00 | | 152 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 737.00 | | 384 737.00 | 384 737.00 |
FG Production vendue services | 505 184.00 | | 505 184.00 | 505 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 921.00 | | 889 921.00 | 889 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 22 950.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -22 950.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 677.00 | 1 177 200.00 | | 899 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 054.00 | 1 317 088.00 | | 1 108 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 377.00 | -139 887.00 | | -208 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 275.00 | | 41 250.00 | 1 212 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 119.00 | | 40 450.00 | 1 202 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 800.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 153.00 | 113 200.00 | | 993 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 711.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 196.00 | 112 489.00 | | 988 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 661.00 | 23 461.00 | 39 200.00 | 62 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 213.00 | 310 288.00 | 3 925.00 | 314 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 124.00 | 152 924.00 | 39 200.00 | 192 124.00 |