| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 4 957.00 | 2 073.00 | 7 030.00 |
AP Constructions | 370 515.00 | 363 189.00 | 7 325.00 | 370 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 614.00 | 590 121.00 | 201 492.00 | 791 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 34 884.00 | 5 104.00 | 39 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 275.00 | 993 153.00 | 219 122.00 | 1 212 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 168.00 | 29 610.00 | 360 558.00 | 390 168.00 |
BZ Autres créances | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
CF Disponibilités | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 842.00 | 29 610.00 | 926 232.00 | 955 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 117.00 | 1 022 763.00 | 1 145 354.00 | 2 168 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 741 531.00 | | | 741 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 887.00 | | | -139 887.00 |
DL TOTAL (I) | 806 243.00 | | | 806 243.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 354.00 | | | 1 145 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 007.00 | | 133 267.00 | 1 079 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 851.00 | | 133 267.00 | 1 068 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 572.00 | 112 580.00 | | 880 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 711.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 326.00 | 111 869.00 | | 876 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 610.00 | 22 800.00 | | 29 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 260.00 | 21 010.00 | 61 250.00 | 82 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 353 484.00 | 353 484.00 | | 353 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 491.00 | 484 366.00 | 3 124.00 | 487 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 310.00 | 255 060.00 | 61 250.00 | 316 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
ST Autres comptes | 233 770.00 | | | 233 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
YT Sous‐traitance | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 171.00 | | | 476 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |