| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 542.00 | 578 377.00 | 65 164.00 | 643 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 191.00 | 125 700.00 | 24 491.00 | 150 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 130 347.00 | 23 789.00 | 106 558.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 681.00 | 735 592.00 | 338 088.00 | 1 073 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 096.00 | 153 935.00 | 145 160.00 | 299 096.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 358.00 | 153 935.00 | 501 423.00 | 655 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 039.00 | 889 527.00 | 839 511.00 | 1 729 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 309 541.00 | 297 335.00 | | 309 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 12 205.00 | | 32 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 971.00 | 12 290.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 467 822.00 | 437 331.00 | | 467 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 039.00 | 66 396.00 | | 121 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 650.00 | 106 822.00 | | 84 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 068.00 | 101 795.00 | | 110 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 555.00 | 50 780.00 | | 55 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 374.00 | 1 140.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 689.00 | 338 935.00 | | 371 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 511.00 | 808 266.00 | | 839 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 303.00 | 297 895.00 | | 356 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 603.00 | | 1 106 603.00 | 1 106 603.00 |
FG Production vendue services | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 068.00 | | 1 190 068.00 | 1 190 068.00 |
FM Production stockée | | | -1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 842.00 | |
GE Autres charges | | | 39 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319.00 | 2 319.00 | | 34 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 482.00 | 30 000.00 | | 26 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 836.00 | -27 680.00 | | 7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 660.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 640.00 | 1 156 985.00 | | 1 277 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 830.00 | 1 144 780.00 | | 1 244 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 810.00 | 12 205.00 | | 32 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 964.00 | | 10 157.00 | 1 100 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 440.00 | 139 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 440.00 | 1 073 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 577.00 | | 157.00 | 793 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 798.00 | | 10 000.00 | 166 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 655.00 | 31 149.00 | | 680 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 929.00 | 31 149.00 | | 672 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 271.00 | | 12 482.00 | 36 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 526.00 | 48 842.00 | 39 433.00 | 144 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 797.00 | 48 842.00 | 51 915.00 | 180 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 797.00 | 48 842.00 | 83 915.00 | 212 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 842.00 | 39 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 130 348.00 | 94 947.00 | 35 401.00 | 130 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 402.00 | | 162 402.00 | 162 402.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 040.00 | 25 654.00 | 15 386.00 | 41 040.00 |
VI Groupe et associés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VP Divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 995.00 | 277 932.00 | 198 063.00 | 475 995.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 689.00 | 356 304.00 | 15 386.00 | 371 689.00 |