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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 561.00 | 594 329.00 | 48 231.00 | 642 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 135 035.00 | 15 690.00 | 150 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 78 241.00 | 41 416.00 | 36 825.00 | 78 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 128.00 | 778 508.00 | 239 620.00 | 1 018 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 390.00 | 148 345.00 | 108 045.00 | 256 390.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 877.00 | 148 345.00 | 457 532.00 | 605 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 006.00 | 926 853.00 | 697 152.00 | 1 624 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 342 351.00 | 309 541.00 | | 342 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 630.00 | 32 810.00 | | 61 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 651.00 | 9 971.00 | | 7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 527 133.00 | 467 822.00 | | 527 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 385.00 | 121 039.00 | | 15 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 412.00 | 84 650.00 | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 110 068.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 149.00 | 55 555.00 | | 93 149.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 374.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 019.00 | 371 689.00 | | 170 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 152.00 | 839 511.00 | | 697 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 010.00 | 356 303.00 | | 165 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 681.00 | | 15 760.00 | 1 073 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 106.00 | 84 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 313.00 | 1 018 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 793 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 734.00 | | 1 760.00 | 793 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 358.00 | | 14 000.00 | 139 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 804.00 | 27 495.00 | 2 207.00 | 711 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 078.00 | 27 495.00 | 2 207.00 | 704 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 789.00 | 19 607.00 | 1 980.00 | 23 789.00 |
6T Sur comptes clients | 153 935.00 | 126.00 | 5 715.00 | 153 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 724.00 | 19 733.00 | 7 695.00 | 177 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 724.00 | 19 733.00 | 7 695.00 | 177 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 5 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 607.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 78 242.00 | 18 425.00 | 59 817.00 | 78 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 386.00 | 10 377.00 | 5 009.00 | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 498.00 | 126 917.00 | 216 581.00 | 343 498.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 019.00 | 165 010.00 | 5 009.00 | 170 019.00 |