| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 561.00 | 611 500.00 | 31 060.00 | 642 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 143 905.00 | 6 820.00 | 150 725.00 |
AX Avances et acomptes | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 68 151.00 | 32 276.00 | 35 875.00 | 68 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 070.00 | 795 408.00 | 303 662.00 | 1 099 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BT Marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 945.00 | 145 534.00 | 89 411.00 | 234 945.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 858.00 | 145 534.00 | 444 323.00 | 589 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 929.00 | 940 942.00 | 747 986.00 | 1 688 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 388 981.00 | 342 351.00 | | 388 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 61 630.00 | | 32 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 332.00 | 7 651.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 542 183.00 | 527 133.00 | | 542 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008.00 | 15 385.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | 39 412.00 | | 25 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 22 036.00 | | 68 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 539.00 | 93 149.00 | | 57 539.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 802.00 | 170 019.00 | | 205 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 986.00 | 697 152.00 | | 747 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 128.00 | | 111 293.00 | 1 018 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 350.00 | 73 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 1 099 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 287.00 | | 91 293.00 | 793 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 252.00 | | 20 000.00 | 84 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 092.00 | 26 040.00 | | 737 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 366.00 | 26 040.00 | | 729 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 417.00 | | 9 140.00 | 41 417.00 |
6T Sur comptes clients | 148 345.00 | 12 861.00 | 15 672.00 | 148 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 762.00 | 12 861.00 | 24 812.00 | 189 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 762.00 | 12 861.00 | 24 812.00 | 189 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 15 672.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UP Prêts | 68 152.00 | 14 405.00 | 53 747.00 | 68 152.00 |
UX Autres créances clients | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
VB T. V. A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 583.00 | 136 297.00 | 207 286.00 | 343 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 802.00 | 205 802.00 | | 205 802.00 |