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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 779.00 | 632 489.00 | 62 289.00 | 694 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 647.00 | 146 288.00 | 10 359.00 | 156 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 62 888.00 | 28 275.00 | 34 612.00 | 62 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 655.00 | 814 780.00 | 245 874.00 | 1 060 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 025.00 | | 285 025.00 | 285 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BT Marchandises | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 903.00 | 139 268.00 | 110 635.00 | 249 903.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 894.00 | 139 268.00 | 535 626.00 | 674 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 549.00 | 954 048.00 | 781 501.00 | 1 735 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 407 851.00 | 388 981.00 | | 407 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | 32 369.00 | | 14 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 013.00 | 5 332.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 540 839.00 | 542 183.00 | | 540 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 55 008.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 25 043.00 | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 907.00 | 68 210.00 | | 56 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | 57 539.00 | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 661.00 | 205 802.00 | | 240 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 501.00 | 747 986.00 | | 781 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 661.00 | 205 802.00 | | 240 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 071.00 | | 93 214.00 | 1 099 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 564.00 | 68 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 630.00 | 1 060 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 140 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 412.00 | 851 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 589.00 | | 9 655.00 | 140 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 580.00 | | 66 259.00 | 884 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 902.00 | | 17 300.00 | 73 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 132.00 | 31 492.00 | 8 119.00 | 763 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 406.00 | 31 492.00 | 8 119.00 | 755 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 276.00 | | 4 001.00 | 32 276.00 |
6T Sur comptes clients | 145 535.00 | 3 977.00 | 10 244.00 | 145 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 811.00 | 3 977.00 | 14 244.00 | 177 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 811.00 | 3 977.00 | 14 244.00 | 177 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | 10 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UP Prêts | 62 888.00 | 10 294.00 | 52 594.00 | 62 888.00 |
UX Autres créances clients | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 568.00 | 141 046.00 | 199 522.00 | 340 568.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 661.00 | 240 661.00 | | 240 661.00 |