| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 5 092.00 | 4 115.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 666.00 | 76 752.00 | 73 915.00 | 150 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 593.00 | 79 430.00 | 61 163.00 | 140 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 638.00 | 161 274.00 | 712 365.00 | 873 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | 991.00 | 4 677.00 | 5 668.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 974.00 | 50 026.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 417 407.00 | | 417 407.00 | 417 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 591.00 | 1 965.00 | 609 626.00 | 611 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 229.00 | 163 238.00 | 1 321 991.00 | 1 485 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 968.00 | 522 538.00 | | 558 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 610.00 | 236 430.00 | | 201 610.00 |
DK Provisions réglementées | 15 122.00 | 10 082.00 | | 15 122.00 |
DL TOTAL (I) | 784 500.00 | 777 850.00 | | 784 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 928.00 | 44 257.00 | | 70 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 112.00 | 310 450.00 | | 380 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 45 431.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 48 401.00 | | 41 447.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 2 936.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 491.00 | 451 475.00 | | 537 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 991.00 | 1 229 326.00 | | 1 321 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 538.00 | 392 967.00 | | 498 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 690.00 | | 139 623.00 | 744 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 873 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 499 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 364 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 207.00 | | 5 500.00 | 494 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 845.00 | | 134 123.00 | 240 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 190.00 | 37 759.00 | 10 675.00 | 134 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 2 238.00 | 500.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | 35 521.00 | 10 175.00 | 130 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 082.00 | 5 085.00 | 45.00 | 10 082.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 172.00 | 230.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 172.00 | 230.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 5 256.00 | 275.00 | 12 105.00 |
UG ‐ Financières | | 172.00 | 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 085.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 928.00 | 31 976.00 | 38 952.00 | 70 928.00 |
VI Groupe et associés | 341 821.00 | 341 821.00 | | 341 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 971.00 | 42 333.00 | 9 638.00 | 51 971.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 491.00 | 498 538.00 | 38 952.00 | 537 491.00 |