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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 6 925.00 | 2 281.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 666.00 | 89 350.00 | 61 316.00 | 150 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 419.00 | 107 608.00 | 160 810.00 | 268 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 281.00 | 203 883.00 | 754 398.00 | 958 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 6 017.00 | 44 983.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 446 435.00 | | 446 435.00 | 446 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | 6 017.00 | 642 212.00 | 648 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 510.00 | 209 900.00 | 1 396 610.00 | 1 606 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 579.00 | 558 968.00 | | 560 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 493.00 | 201 610.00 | | 193 493.00 |
DK Provisions réglementées | 20 152.00 | 15 122.00 | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 783 023.00 | 784 500.00 | | 783 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 444.00 | 70 928.00 | | 152 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 384.00 | 380 112.00 | | 356 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 44 319.00 | | 46 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | 41 447.00 | | 58 107.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 684.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 586.00 | 537 491.00 | | 613 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 610.00 | 1 321 991.00 | | 1 396 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 586.00 | 498 538.00 | | 613 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 638.00 | | 158 924.00 | 873 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 281.00 | 958 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 281.00 | 449 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 207.00 | | | 499 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 794.00 | | 158 924.00 | 364 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 274.00 | 43 357.00 | 747.00 | 161 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 1 833.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 182.00 | 41 523.00 | 747.00 | 156 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 122.00 | 5 085.00 | 54.00 | 15 122.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974.00 | 5 043.00 | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 5 043.00 | 991.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 10 128.00 | 1 045.00 | 17 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 085.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VI Groupe et associés | 356 384.00 | 356 384.00 | | 356 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 321.00 | 50 683.00 | 9 638.00 | 60 321.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 586.00 | 613 586.00 | | 613 586.00 |