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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 8 759.00 | 448.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 494.00 | 106 853.00 | 189 641.00 | 296 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 892.00 | 133 803.00 | 133 089.00 | 266 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 231.00 | 249 415.00 | 822 815.00 | 1 072 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | 1 169.00 | 4 034.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 288.00 | | 587 288.00 | 587 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 185.00 | 1 169.00 | 682 015.00 | 683 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 415.00 | 250 585.00 | 1 504 831.00 | 1 755 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 071.00 | 560 579.00 | | 554 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 415.00 | 193 493.00 | | 405 415.00 |
DK Provisions réglementées | 25 336.00 | 20 152.00 | | 25 336.00 |
DL TOTAL (I) | 993 622.00 | 783 023.00 | | 993 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 485.00 | 152 444.00 | | 181 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 280.00 | 356 384.00 | | 132 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 46 408.00 | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 028.00 | 58 107.00 | | 88 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 244.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 209.00 | 613 586.00 | | 511 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 831.00 | 1 396 610.00 | | 1 504 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 726.00 | 613 586.00 | | 384 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 281.00 | | 152 210.00 | 958 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 352.00 | 7 909.00 | 1 072 231.00 | 30 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 7 909.00 | 563 386.00 | 30 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 207.00 | | | 499 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 437.00 | | 152 210.00 | 449 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 883.00 | 53 441.00 | 7 909.00 | 203 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 1 833.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 958.00 | 51 608.00 | 7 909.00 | 196 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 152.00 | 5 183.00 | | 20 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 1 169.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169.00 | 6 352.00 | 6 017.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 485.00 | 55 002.00 | 126 483.00 | 181 485.00 |
VI Groupe et associés | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 29 600.00 | 9 638.00 | 39 238.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 209.00 | 384 726.00 | 126 483.00 | 511 209.00 |