| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 040.00 | 133 190.00 | 185 850.00 | 319 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 911.00 | 163 391.00 | 128 520.00 | 291 911.00 |
AX Avances et acomptes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 431.00 | 305 788.00 | 822 643.00 | 1 128 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 542 272.00 | | 542 272.00 | 542 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 260.00 | | 732 260.00 | 732 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 691.00 | 305 788.00 | 1 554 903.00 | 1 860 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 486.00 | 554 071.00 | | 559 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 186.00 | 405 415.00 | | 377 186.00 |
DK Provisions réglementées | 20 746.00 | 25 336.00 | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 966 219.00 | 993 622.00 | | 966 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 483.00 | 181 485.00 | | 126 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 676.00 | 132 280.00 | | 346 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 77 121.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 822.00 | 88 028.00 | | 79 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 000.00 | | |
EA Autres dettes | 415.00 | 3 295.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 684.00 | 511 209.00 | | 588 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 903.00 | 1 504 831.00 | | 1 554 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 628.00 | 384 726.00 | | 517 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 231.00 | | 61 201.00 | 1 072 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 128 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 618 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 207.00 | | | 499 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 386.00 | | 59 801.00 | 563 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 1 400.00 | 9 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 415.00 | 61 372.00 | 5 000.00 | 249 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | 448.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 657.00 | 60 924.00 | 5 000.00 | 240 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 336.00 | | 4 590.00 | 25 336.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 505.00 | | 5 759.00 | 26 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 483.00 | 55 426.00 | 71 057.00 | 126 483.00 |
VI Groupe et associés | 346 676.00 | 346 676.00 | | 346 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 501.00 | 77 463.00 | 11 038.00 | 88 501.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 684.00 | 517 628.00 | 71 057.00 | 588 684.00 |