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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 867.00 | 61 344.00 | 32 522.00 | 93 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 61 344.00 | 32 622.00 | 93 967.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 683.00 | 61 344.00 | 75 338.00 | 136 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | 12 010.00 | 8 283.00 | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 3 726.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 20 460.00 | 20 099.00 | | 20 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 542.00 | 40 510.00 | | 16 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 4 240.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 1 572.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 46 868.00 | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 877.00 | 93 210.00 | | 54 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 338.00 | 113 310.00 | | 75 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 877.00 | 93 210.00 | | 54 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 561.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 3 637.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 359.00 | 249 070.00 | | 167 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 998.00 | 245 343.00 | | 166 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 3 726.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 859.00 | | 1 107.00 | 92 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 759.00 | | 1 107.00 | 92 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 561.00 | 19 782.00 | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 19 782.00 | | 41 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |