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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 7 208.00 | 6 306.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515.00 | 7 208.00 | 6 306.00 | 13 515.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 148.00 | 7 208.00 | 58 940.00 | 66 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 466.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 748.00 | 12 371.00 | | 12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 672.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 21 982.00 | 21 133.00 | | 21 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 10 914.00 | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 911.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 970.00 | 59 239.00 | | 28 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 958.00 | 75 456.00 | | 36 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 940.00 | 96 590.00 | | 58 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 958.00 | 69 901.00 | | 36 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
FM Production stockée | | | -17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 670.00 | 255.00 | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 268.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 329.00 | -268.00 | | 19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 2 962.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 310.00 | 256 181.00 | | 182 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 461.00 | 255 508.00 | | 181 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 672.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 025.00 | | 2 848.00 | 98 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 357.00 | 13 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 357.00 | 13 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 025.00 | | 2 848.00 | 98 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 5 179.00 | 77 686.00 | 79 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | 5 179.00 | 77 686.00 | 79 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |