| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 5 451.00 | 6 291.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742.00 | 5 451.00 | 6 291.00 | 11 742.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 227.00 | 5 451.00 | 53 776.00 | 59 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | 12 748.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | 848.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 22 821.00 | 21 982.00 | | 22 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 5 555.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 2 432.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | 28 970.00 | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 955.00 | 36 958.00 | | 30 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776.00 | 58 940.00 | | 53 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 955.00 | 36 958.00 | | 30 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 653.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 873.00 | 182 310.00 | | 134 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 034.00 | 181 461.00 | | 134 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | 848.00 | | 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515.00 | | 2 606.00 | 13 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 11 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | | 2 606.00 | 13 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 2 621.00 | 4 378.00 | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 2 621.00 | 4 378.00 | 7 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |