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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 025.00 | 79 715.00 | 18 309.00 | 98 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 025.00 | 79 715.00 | 18 309.00 | 98 025.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 306.00 | 79 715.00 | 96 590.00 | 176 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | 12 371.00 | 12 010.00 | | 12 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 361.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 21 133.00 | 20 460.00 | | 21 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914.00 | 16 542.00 | | 10 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 5 219.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 3 383.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 239.00 | 29 724.00 | | 59 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 456.00 | 54 877.00 | | 75 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 590.00 | 75 338.00 | | 96 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 901.00 | 54 877.00 | | 69 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 899.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 181.00 | 167 359.00 | | 256 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 508.00 | 166 998.00 | | 255 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 361.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 967.00 | | 4 941.00 | 93 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 98 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 98 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | | 4 941.00 | 93 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 344.00 | 18 898.00 | 527.00 | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 18 898.00 | 527.00 | 61 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 914.00 | 5 358.00 | 5 555.00 | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 456.00 | 69 901.00 | 5 555.00 | 75 456.00 |