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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 042.00 | 43 441.00 | 1 601.00 | 45 042.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 482.00 | 45 287.00 | 157 195.00 | 202 482.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
110 Total général Actif | 229 196.00 | 45 287.00 | 183 908.00 | 229 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 909.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 811.00 | 270 864.00 | | 252 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 396.00 | 1 958.00 | | 2 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 919.00 | 10 861.00 | | 5 919.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 541.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 273.00 | 284 224.00 | | 261 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 302.00 | 125 173.00 | | 124 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 077.00 | -1 450.00 | | 10 077.00 |
242 Autres charges externes. | 64 828.00 | 60 076.00 | | 64 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 6 508.00 | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 315.00 | 68 326.00 | | 84 315.00 |
252 Charges sociales | 17 350.00 | 12 625.00 | | 17 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | 1 491.00 | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 11 338.00 | 12 317.00 | | 11 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 212.00 | 285 065.00 | | 319 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 940.00 | -841.00 | | -57 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 545.00 | 50 476.00 | | 34 545.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 3 407.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 140.00 | 16 875.00 | | 7 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 386.00 | 30 825.00 | | -31 386.00 |