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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | -1 846.00 | |
AP Constructions | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 6 895.00 | 3 836.00 | 10 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 348.00 | 40 052.00 | 159 296.00 | 199 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BT Marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 847.00 | 40 052.00 | 198 796.00 | 238 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | -41 773.00 | -10 387.00 | | -41 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | -31 386.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | -28 628.00 | -31 241.00 | | -28 628.00 |
DP Provisions pour risques | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 13 406.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 513.00 | 33 014.00 | | 81 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 142 675.00 | | 133 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 25 158.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 352.00 | 214 253.00 | | 224 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 796.00 | 183 011.00 | | 198 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 352.00 | 214 253.00 | | 224 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 13 406.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 34 545.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 34 545.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 7 140.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 7 140.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 27 405.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 054.00 | 295 818.00 | | 142 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 441.00 | 327 204.00 | | 139 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | -31 386.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 482.00 | | 3 090.00 | 202 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 199 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 42 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 042.00 | | 3 000.00 | 45 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 90.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 287.00 | 765.00 | 6 000.00 | 45 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 765.00 | 6 000.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 455.00 | 25 995.00 | 460.00 | 26 455.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |