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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | -1 846.00 | |
AP Constructions | 22 013.00 | 12 202.00 | 9 811.00 | 22 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 3 409.00 | 2 896.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 795.00 | 29 868.00 | 167 927.00 | 197 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 506.00 | 29 868.00 | 213 638.00 | 243 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | -39 160.00 | -41 773.00 | | -39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 634.00 | 2 613.00 | | 63 634.00 |
DL TOTAL (I) | 35 006.00 | -28 628.00 | | 35 006.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482.00 | 3 072.00 | | 3 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482.00 | 3 072.00 | | 3 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 155.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 461.00 | 81 513.00 | | 128 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 133 607.00 | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | 9 077.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 149.00 | 224 352.00 | | 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 638.00 | 198 796.00 | | 213 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 149.00 | 224 352.00 | | 175 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 155.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 491.00 | | 392 491.00 | 392 491.00 |
FG Production vendue services | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 224.00 | | 395 224.00 | 395 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 22 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 945.00 | 973.00 | | 38 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 945.00 | 973.00 | | 38 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | 1 235.00 | | 8 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 224.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 1 597.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 529.00 | -623.00 | | 30 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 062.00 | 142 054.00 | | 443 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 428.00 | 139 441.00 | | 379 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 634.00 | 2 613.00 | | 63 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 348.00 | | 10 113.00 | 199 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 197 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 40 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | | 10 113.00 | 42 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 1 242.00 | 11 426.00 | 40 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 1 242.00 | 11 426.00 | 38 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072.00 | 3 482.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 3 482.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 205.00 | 220.00 | 27 425.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |