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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 22 013.00 | 13 647.00 | 8 366.00 | 22 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 4 516.00 | 2 379.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 385.00 | 32 420.00 | 165 965.00 | 198 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 800.00 | 32 420.00 | 186 380.00 | 218 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 206.00 | 1 732.00 | | 26 206.00 |
DH Report à nouveau | | -39 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | 63 634.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 47 346.00 | 35 006.00 | | 47 346.00 |
DP Provisions pour risques | 638.00 | 3 482.00 | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 638.00 | 3 482.00 | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 235.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 235.00 | 128 461.00 | | 99 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 34 649.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 11 805.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 396.00 | 175 149.00 | | 138 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 380.00 | 213 638.00 | | 186 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 396.00 | 175 149.00 | | 138 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 235.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 824.00 | | 412 824.00 | 412 824.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 675.00 | | 414 675.00 | 414 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 24 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | 8 176.00 | | 5 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 8 416.00 | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | 30 529.00 | | -5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 588.00 | 443 062.00 | | 421 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 249.00 | 379 428.00 | | 409 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | 63 634.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 795.00 | | 590.00 | 197 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | | 590.00 | 40 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |