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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 1 421.00 | 956.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 861.00 | 251 421.00 | 61 440.00 | 312 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 419.00 | 251 421.00 | 259 998.00 | 511 419.00 |
CU Autres participations | 310 484.00 | 250 000.00 | 60 484.00 | 310 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 685.00 | 223 655.00 | | 198 685.00 |
DH Report à nouveau | | 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 555.00 | -25 370.00 | | -177 555.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 44 030.00 | 221 586.00 | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 760.00 | 93 247.00 | | 171 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 2 522.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 6 157.00 | | 43 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 968.00 | 101 925.00 | | 215 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 998.00 | 323 510.00 | | 259 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 968.00 | 101 925.00 | | 215 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 50.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 50.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 351.00 | -50.00 | | 69 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | -712.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 071.00 | 244 995.00 | | 349 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 625.00 | 270 365.00 | | 526 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 555.00 | -25 370.00 | | -177 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 861.00 | | | 312 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 694.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 694.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
UX Autres créances clients | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |