| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 363.00 | 1 219.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 066.00 | 251 363.00 | 61 703.00 | 313 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 201.00 | 251 363.00 | 121 838.00 | 373 201.00 |
CU Autres participations | 310 484.00 | 250 000.00 | 60 484.00 | 310 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 460.00 | 21 130.00 | | 11 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | -9 670.00 | | 3 691.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 38 051.00 | 34 360.00 | | 38 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 71 837.00 | | 11 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 3 731.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 57 209.00 | | 52 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 787.00 | 132 777.00 | | 83 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 838.00 | 167 137.00 | | 121 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 027.00 | 132 777.00 | | 64 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 14 250.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 10 526.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 10 526.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 3 724.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 303.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 530.00 | 213 175.00 | | 189 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 839.00 | 222 845.00 | | 185 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 691.00 | -9 670.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 149.00 | | | 315 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 313 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 1 123.00 | 2 083.00 | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 123.00 | 2 083.00 | 2 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
UX Autres créances clients | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |