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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 2 322.00 | 2 342.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 149.00 | 252 322.00 | 62 826.00 | 315 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 459.00 | 252 322.00 | 167 137.00 | 419 459.00 |
CU Autres participations | 310 484.00 | 250 000.00 | 60 484.00 | 310 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 130.00 | 198 685.00 | | 21 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 670.00 | -177 555.00 | | -9 670.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 34 360.00 | 44 030.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 837.00 | 171 760.00 | | 71 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 537.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 209.00 | 43 670.00 | | 57 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 777.00 | 215 968.00 | | 132 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 137.00 | 259 998.00 | | 167 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 777.00 | 215 968.00 | | 132 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 69 587.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 526.00 | 236.00 | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 236.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | 69 351.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 1 326.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 175.00 | 349 071.00 | | 213 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 845.00 | 526 625.00 | | 222 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 670.00 | -177 555.00 | | -9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 861.00 | | 2 582.00 | 312 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 315 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 4 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | 2 582.00 | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 1 196.00 | 295.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 196.00 | 295.00 | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VI Groupe et associés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |