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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 223.00 | 359.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 066.00 | 177 223.00 | 135 843.00 | 313 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 765.00 | 177 223.00 | 203 542.00 | 380 765.00 |
CU Autres participations | 310 484.00 | 175 000.00 | 135 484.00 | 310 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 151.00 | 11 460.00 | | 15 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | 3 691.00 | | 76 878.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 114 930.00 | 38 051.00 | | 114 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679.00 | 11 092.00 | | 51 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 734.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | 52 201.00 | | 14 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 612.00 | 83 787.00 | | 88 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 542.00 | 121 838.00 | | 203 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 852.00 | 64 027.00 | | 68 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | 565.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 683.00 | 189 530.00 | | 249 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 805.00 | 185 839.00 | | 172 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | 3 691.00 | | 76 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 066.00 | | | 313 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 861.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 861.00 | | 1 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 75 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 75 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 75 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |