| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 1 985.00 | 327.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 565.00 | 36 168.00 | 31 398.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 646.00 | 38 153.00 | 33 494.00 | 71 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 200.00 | | 368 200.00 | 368 200.00 |
BZ Autres créances | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CF Disponibilités | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 569.00 | | 533 569.00 | 533 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 215.00 | 38 153.00 | 567 063.00 | 605 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 242.00 | 67 203.00 | | 82 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 062.00 | 15 039.00 | | 120 062.00 |
DL TOTAL (I) | 207 803.00 | 87 742.00 | | 207 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | 14 447.00 | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 6 230.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 867.00 | 101 464.00 | | 270 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 718.00 | 37 515.00 | | 75 718.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 259.00 | 159 657.00 | | 359 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 063.00 | 247 398.00 | | 567 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 462.00 | 159 657.00 | | 357 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 591.00 | | 1 777 591.00 | 1 777 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 591.00 | | 1 777 591.00 | 1 777 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | 6 457.00 | | 9 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 379.00 | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 379.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 008.00 | 379.00 | | -27 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | 1 108.00 | | 37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 172.00 | 953 132.00 | | 1 798 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 111.00 | 938 094.00 | | 1 678 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 062.00 | 15 039.00 | | 120 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 041.00 | 4 113.00 | | 8 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 031.00 | | 17 615.00 | 54 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 262.00 | | 17 615.00 | 52 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 617.00 | 10 536.00 | | 27 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 617.00 | 10 536.00 | | 27 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 867.00 | 270 867.00 | | 270 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 6 247.00 | 1 797.00 | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 264.00 | 446 495.00 | 1 769.00 | 448 264.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 259.00 | 357 462.00 | 1 797.00 | 359 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 1 601.00 | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 209.00 | 31 227.00 | | 324 209.00 |
ST Autres comptes | 108 857.00 | 107 225.00 | | 108 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 524.00 | 45 289.00 | | 79 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
YT Sous‐traitance | 62 667.00 | 48 020.00 | | 62 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 147.00 | 48 047.00 | | 141 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | 1 539.00 | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | 3 140.00 | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 530.00 | 76 767.00 | | 120 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 394.00 | 87 117.00 | | 228 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 404.00 | 279 809.00 | | 716 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |