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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 355.00 | 4 096.00 | 27 259.00 | 31 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 091.00 | 58 779.00 | 32 312.00 | 91 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 404.00 | 62 875.00 | 98 529.00 | 161 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 467.00 | 5 443.00 | 809 024.00 | 814 467.00 |
BZ Autres créances | 561 017.00 | | 561 017.00 | 561 017.00 |
CF Disponibilités | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 040.00 | 5 443.00 | 1 557 597.00 | 1 563 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 445.00 | 68 318.00 | 1 656 127.00 | 1 724 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 200.00 | 137 304.00 | | 158 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 20 896.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 169 504.00 | 163 700.00 | | 169 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 048.00 | 242 144.00 | | 429 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 40 296.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 767.00 | 228 241.00 | | 810 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 341.00 | 106 803.00 | | 162 341.00 |
EA Autres dettes | 79 852.00 | 14 006.00 | | 79 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 623.00 | 631 490.00 | | 1 486 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 127.00 | 795 190.00 | | 1 656 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 368.00 | 351 194.00 | | 1 101 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 397.00 | | 2 465 397.00 | 2 465 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 397.00 | | 2 465 397.00 | 2 465 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | 3 503.00 | | 4 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 450.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 8 770.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 8 770.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 119.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 448.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 7 322.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 9 331.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 745.00 | 1 267 348.00 | | 2 490 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 941.00 | 1 246 452.00 | | 2 484 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 20 896.00 | | 5 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 333.00 | 8 323.00 | | 9 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 818.00 | | 90 586.00 | 70 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 499.00 | | 67 235.00 | 68 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 23 351.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 805.00 | 13 070.00 | | 49 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 13 070.00 | | 49 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 767.00 | 810 767.00 | | 810 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 15 241.00 | 10 429.00 | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 808 235.00 | 808 235.00 | | 808 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VC Groupe et associés | 132 164.00 | 4 716.00 | 127 448.00 | 132 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 162.00 | 47 522.00 | 330 639.00 | 428 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 642.00 | 1 265 765.00 | 137 877.00 | 1 403 642.00 |
VW T.V.A. | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 623.00 | 1 101 368.00 | 330 639.00 | 1 486 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | 4 861.00 | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 232.00 | 272 895.00 | | 287 232.00 |
ST Autres comptes | 136 499.00 | 88 347.00 | | 136 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 404.00 | 80 476.00 | | 163 404.00 |
YT Sous‐traitance | 139 703.00 | 25 503.00 | | 139 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 687.00 | 22 894.00 | | 149 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 091.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 688.00 | 7 952.00 | | 15 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 572.00 | 107 566.00 | | 222 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 312.00 | 185 355.00 | | 368 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 524.00 | 490 115.00 | | 876 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |